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財務部的工作職責

日期: 2014/1/2 10:16:11 閱讀次數: 1201

在公司總經理的領導下,負責公司的財務管理工作。

1、按照公司章程的有關規定和中華人民共和國企業財務管理規定,制定符合公司實際的財務管理制度。

2、根據公司的實際情況,認真編制年度、季度財務計劃、進行會計結算,定期分析財務計劃執行情況和財務狀況,及時向領導反饋生產經營中的問題,為領導的決策提供信息。

3、負責辦理工程費用結算與往來款項清償工作。

4、監督專用資金、固定資產折舊費、管理費用的合理使用,并制定規定。

5、按管理和核算的需要設置會計科目,根據原始記錄和原始憑證,按規定記帳、算帳、報帳,做到手續完備,數據準確,帳目清楚,管理好憑證、帳薄、報表等檔案資料。

6、按照財務管理規定,按期編報會計報表。

7、負責對各項開支費用的收集、整理、分配、及時核算開發成本。

8、按制度規定進行貨幣收付,嚴格現金管理。

9、負責資金籌集、分配和使用,合理調撥資金,提高資金的使用效益。

10、完成公司領導交辦的其他工作。

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